龙头异动。。

今天盘面上有两家公司跌得有点狠,一个是做汽车玻璃的福耀玻璃,另一个是做通信模组的广和通,业务虽然不同,但暴跌的原因都是老美搞事。。

福耀的美国工厂估计很多人都知道,是2014年接管通用的老工厂,前几年奈飞拍了个纪录片叫《美国工厂》,还获得了金像奖的,整片不算长可以去看看。

这次就是这个工厂被搜查了,公司公告称福耀美国并非该调查的目标,工厂已经恢复作业。但市场还是不确定后面会不会有事儿,所以今天还是被砸了。

广和通主业是做物联网模组的,在2020年的时候收购了Sierra Wireless车载前装模块的相关资产,这事儿印象挺深,因为消息出来的时候无论是买资产还是卖资产的都涨了。。

这回暴跌是广和通把收购过来的资产(锐凌无线)给卖了,当时收购的价格是1.44亿美元,现在是1.5亿美元卖出去,确实还略赚了一点。但这块资产去年净利润有2亿,净资产有8亿人民币,5倍PE估值卖出去真是血亏。

广和通把收购过来的资产(锐凌无线)给卖了

出售的原因是老美去年的调查,中国制造的蜂窝模组可能会列入“受管制清单”,而锐凌无线的客户希望公司采取措施消除风险,说白了就是必须剥离,要不然就不跟你玩了。

最近这几年孤立主义越来越盛行,以前做过的对外投资都容易出现各种各样的问题,比如前段时间大家常聊在海外的锂矿、印度的投资,都是非常典型的案例。

接下来变化最大的还是大选,懂王和哈里斯上来对于他们的盟友而言是非常不一样的态度。

如果懂王上来,将会对所有国家和地区收税,这事儿对欧盟肯定是大利空。据说欧盟那边已经在做两手准备了,如果确认是懂王上来就跟他去谈交易,如果谈不成就会反向加税来做对抗。

在这个情景下中欧关系是能好起来的,有一个事实大家可能不知道,前段时间看到美国企业研究院统计了2005年至2023年间中国企业约有4300宗对外投资,总投资金额超过了1.4万亿美元,其中吸收中国企业投资最多的是欧洲,总计近4200亿美元。曾经的关系就很好,在困难的环境下更容易走在一起。

但无论是谁上来,可能都不会对我们有直接的改善,后面在美国和墨西哥有投资的企业可能都会有挑战,这是我们要注意的。

1、市场今天窄幅震荡,盘面上波动比较小,几个指数都是跌的,对于大多数而言这种行情没啥意思。

流动性层面,全市场成交额5800亿,再创近期的新低。周末关于高频量化十倍收费的消息有一些影响,往后看市场中期流动性中枢可能还要继续向下。

市场当前最大变量就是情绪,大众交通这个图确实太少见了,带动了一大堆跟风小弟。这种波动在A股每年都会有一两次,美股的MEME也是类似的,可以理解成是短期市场的多头情绪宣泄。但今天高潮后明天就要分化了,看看就好。

机构方向确实比较难,白酒上周大跌后今天继续跌,海外投行调低整个白酒行业的评级了,引发茅台跌破1400。我们对白酒方向是比较谨慎的,把消费品玩成衍生品肯定有问题,后面要等经销商层面的大消息,在此之前不用着急。

半导体前期表现比较好,今天盘中又突发跳水了,消息层面上英诺赛尔被发起337调查,英诺赛尔是一家氮化镓的IDM公司,当前拥有全球最大的8 英寸硅基氮化镓晶圆的生产能力。这跟以前的制裁并不一样,因为这属于成熟制程,后续可能会引发市场对成熟制程的担忧,这是要小心的。

指数还在趋势下行的过程,流动性中枢也还在下降,这种环境是没有大机会的。当前市场聚焦在情绪标的上,能有基本面逻辑演绎出来才更值得参与,纯粹筹码博弈看看就好了。

2、AR眼镜最近有点火,国内的Rokid和海外的Meta Ray-Ban已经是小爆款了,我简单看了下测评,感觉还是没有特别好的应用场景,距离出圈爆发还差一点。但研究的过程中发现一个有意思的,依视路居然有千亿美元的市值,这个是挺超预期的,没想到卖镜片的能值那么多钱。

3、华为高阶智能驾驶3.0版本将于8月正式上市。电动化渗透率提升的趋势已经告一段落,冰箱彩电大沙发也基本标配,未来2年汽车的卖点必然在智能化上。特斯拉的FSD已经领先非常多,国内主要还是看华为,一般来说第三代产品都是比较强的,8月的升级值得期待。

4、药明康德:2024年半年度净利润同比下降20.20%。一季度的业绩因为原有订单的原因还没有影响特别明显,二季度下滑就比较快了。CXO的影响是中长期的,不能静态去看估值,财务数据稳定下来以后去看才有价值。💸

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