重要指标!

史上最瞩目开盘终于来了,今天早盘集合竞价直接把指数推到涨停板,各种历史数据都被刷新,又是见证历史的一天。今天盘中虽然有震荡回落,但成交额有3.6万亿,往后几天有缩量也可以理解。

我们昨天在直播和文章里都在讲,科创板和创业板是往后弹性最大的方向,在这个高度分化的行情里确实非常硬了,无论是一直在场内的钱还是假期新筹的钱都愿意上车这个方向。

双创和科技方向弹性是很强,但在这种大波动环境下止盈策略的思考是需要做的。我们昨天跟大伙儿预告了今天要跟大家重点讲讲这次的离场信号,咱挖掘了一个比较有意思的数据视角,就是市场的中位数涨跌幅。

今年全市场个股中位数有两次到了-30%以下,一次是年初的流动性危机,另外一次就是这一次大涨前。年初用了比较长的时间修复到了-10%以内,这一轮只用了几天,就修复到了今天的-1.7%。

A股年内中位数变化

单纯从这个图我们可以得出结论,这一次的行情暂时可以定义为是超跌反弹,只是烈度和速度比以前的超跌反弹都猛的特别多。既然动量比较猛,那么大概率就不会在0附近停下来。

那到底会在什么位置停下来呢?我们又拉了各宽基指数的涨跌幅中位数,发现弹性大的创业板和科创板今年都还是负数,而这两天弹性弱的沪深300已经涨25%了。

A股主要宽基年内中位数

这个数据往后我们会持续跟踪,啥时候落后的宽基指数中位数追上了领先的宽基指数,这一轮行情就得注意了。当前看双创距离沪深300还比较远,中期看问题还不大的。

这种差距会导致后续市场出现比较大的分化,节前持续强势的金融地产消费已经开始走弱,背后有两个原因:一是国庆数据并没有特别大的超预期,二是这一轮行情的推动力不是基本面,而是抢筹的情绪,这种需要短期验证并且没有大想象空间的方向,市场自然缓了下来。

港股那边给的信号更加明确,很多消费个股从节前收盘到现在已经是下跌的了,地产和券商今天南下也是猛卖导致大跌,情绪已经开始下降,明天开始内部会进一步分化。

而我们最看好的科技往后有几条线值得重视,这里稍微聊聊。

一是当下最热的半导体,这是假期变化最大的方向。半导体的大逻辑就是AI和国产替代,这两个产业方向都是在持续推进的。不过要注意的是港股那边已经冷下来了,今天批量涨停板以后明天会有比较大的博弈。

二是自动驾驶,接下来10月10日特斯拉的Robotaxi市场是比较关注的。AI大模型我们是在追赶,但在“AI+汽车”的自动驾驶领域,我们真得不落后。汽车的电动化浪潮已经差不多了,今明两年是自动驾驶渗透率快速提升的时期,这里肯定会有很多交易的机会。

三是计算机,比如鸿蒙和数据要素这类。最近大家关注的是鸿蒙NEXT正式开始公测,正式版估计会跟着11月Mate70的发布进入市场。操作系统是非常非常难的事儿,最后怎么变现还不知道,但这种重大事件已经足够引起大家的情绪了。

至于如何参与进去,仓位不同的人当下应对方式是不一样的。如果在节前已经满仓,这里就是做好调仓换股的动作就行了,但如果在节前没有加仓位,那这里去追高其实是有一定心理障碍的。

今天汇智乾坤做了一次临时的发车,主要是补汇智乾坤的老篮子,这个动作其就是为了帮助大家克服心理障碍,毕竟当下要开一个新仓真得很难,但回补亏损的头寸加速回血是可以做到的。至于这部分后续的策略,会在后续行情推动净值出水后再做切换。

另外再跟大伙儿提个醒,很多人都说行情来了要去搞一把,但借钱和上杠杆一定要谨慎再谨慎。股市的亏赚不是在同一时间的,牛市赚钱不难,难的是要把钱留下来。

1、沪电股份:2024年前三季度净利润预计增长91.05%-96.29%。AI驱动还在持续的,只要进入到英伟达产业链的公司景气度其实都很好,就看市场怎么看估值了。接下来要看英伟达GB系列的出货预期,这块就盯着英伟达股价就好了,再创新高后又会带来一波驱动。

2、2024年诺贝尔物理学奖揭晓,授予John J.Hopfield和Geoffrey E.Hinton,以表彰他们利用人工神经网络实现机器学习的奠基性发现和发明。这次诺贝尔奖给了AI大佬确实不太意外,这两年AI大模型确实改变了很多行业。最近很多小伙伴都在看李飞飞的自传《我看见的世界》,对过去十几年人工智能历史有兴趣的可以去看看,还蛮有意思的。

3、国家发改委等部门印发《国家数据标准体系建设指南》。数据要素是过去几年政策一直在推动的方向,作为新的生产要素要怎么变现大家还没摸索清楚,但这个方向是要重视的。一旦数据的定价模式被大家挖掘出来,市场会快速反应,后天数据局的新闻发布会估计会有说明出来了。

4、新华保险:预计前三季度净利润同比增长95%至115%。保险真是今年的大赢家,上半年在债上赚得盆满钵满,最近这几天在股上也是巨大收获,这轮市场涨得没毛病,估计险资管钱小伙伴的KPI都已经达标了。

另外要注意一下,10月是三季报披露的时间,机构一般会在这个节点面向明年进行调仓,明年有预期基本面反转的方向要重视起来,如果三季报出利空可能是比较好的机会。

5、批量公司公告股东减持计划。市场一涨就开跑,真是啥也拦不住。虽然现在大家不怎么care,但这些利空也要注意,毕竟涨到现在,很多小公司从基本面角度上是不太能看的,如果在退潮的时候遇上减持压力,波动会特别剧烈。💸

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