昨天晚上美股大跌直接把人锤麻了，七巨头跌成这样真有点夸张，我加过几个机构群是单独聊特斯拉或英伟达的，昨晚的状态就是行情已经跌到没人说话了。
可以想象大家看了一小时，直接就emo关电脑了，而且要知道，很多人参与这些品种都是买正股2倍弹性的资产的，特斯拉一天跌15%就是30%没了。。
有小伙伴统计在懂王就职典礼上出席的亿万富翁，七周之内损失了2090亿美金身价，其中马斯克一个人认领了1500亿。。。
本以为今天缅A又要罚款，没想到，今天中国资产整体表现实在是太硬了，在美股大跌6%的阿里港股今天收盘居然没跌，恒科从低开-2%直接干到了收盘的涨1.4%，绝对的独立行情！
我们这回在科技的仓位是留着最核心的恒科，只要相信中国AI浪潮的大钱都必须买这里面的巨头。昨天的文章里是认为估值可能到位了，但并不是看空，而是后续的上涨需要等基本面的数据推动，这里需要保持多一些耐心，恒生科技指数ETF（513180）依然是很好的配置核心品种。
但市场的资金也不闲着，现在估值还比较低的互联网资产今天也被哐哐买起来了，情绪真得很好。
而A股这边我们看的风偏指标北证50尾盘也拉红了，盘后看维持在5日线上，状态蛮不错的，市场情绪没有问题。不过我们的风偏是逐步降低的，北证50和A股的科技仓位后面也会逐步减，前段时间做的这个方向决定还会延续。
我们最近主要发车的两条线今天表现也偏强，钢铁今天整个板块都是涨的，恒生消费今天也表现蛮不错，从发车到现在体验都蛮好。
如果去细看今天港股消费的表现，就会发现很多都走出来了，港股市值200亿以上的消费公司没有一个是跌的，从盘面的结果上看明显是有资金在集体买入的。
内需能走出来的原因应该是美股的波动，现在市场担心美国要走衰退，所以大多数资金都躲避出口逻辑，转向内需的机会，而消费又是最直接的，这里走出来逻辑很顺。
我们之前看消费方向感觉恒生消费的行业分布状态更好，不像国内消费ETF权重大的都是白酒。但如果后续要讲中国大内需向上的逻辑，完整的消费板块是需要把A股消费给放进来的。
之外一直有读者在后台问白酒，今天我们跟踪一下食品饮料ETF（515170），同步一下它的观点，一句话，相信消费要扩散的话，可以上车！
这个位置，食品饮料指数行情已经走出来了，创下阶段新高，感觉有那么点意思了。恒生消费和国内食品饮料是两个东西，国内消费主要是白酒。
基本面角度上看，高端白酒还是承压，地域经济好的区域酒和次高端的状态会比较好，最近股价也表现比较强势。
如果后续总量经济有超预期的表现，那整个贝塔确实有起来的意思，这块的贝塔我们跟踪食品饮料ETF（515170）就行了。
这一轮市场担心的点是美股的波动引发大面积的问题，所以昨天即使是应该涨的黄金也跌了。但看今天的全球股市，日本收盘也就跌了0.6%，欧洲市场开盘已经红了，感觉这就是美国自己的问题，大概率不会引发全球的流动性风险。
讲真一句，当下的大环境真是优势在我，AH在如此大的冲击下能走成这样真得很硬很硬了。最近这一周多的震荡总体上看是平稳过度，市场成交额也已经缩量到1.5万亿的水平，后面我们就是等待放量的契机出现，如果有再一次的放量很大概率就是继续向上走的信号。
1、Manus与阿里通义千问团队正式达成战略合作。这跟我们昨天猜的差不多，毕竟Manus是用通义千问来作为模型底座的，阿里又有足够的算力支持。有阿里的模型和算力支持，最后出来的产品极有可能是一个爆款，很期待接下来其他大厂的跟进速度了。
2、证监会：全力巩固市场回稳向好势头。最近市场确实走得很好，会里的政策支持也是比较明显的。让市场的环境持续变好是很重要的，从最近这一年看已经有不小成效，市场的信心和预期也得到了不错的恢复，后面就看场外增量啥时候进来了。
3、成都新“地王”诞生，土拍楼面成交价达3.17万元/平方米。最近房地产的数据表现是蛮强的，价格虽然还没动，但量是真起来了，一二线城市的库存去化也比较快，市场当前对这块的变化还没有重视。
但如果结合国债期货最近的大跌，感觉风格确实有切换的可能，后续对3月的经济数据要多关注起来，或许会有意外之喜。
4、高盛：全球长期配置型资金加仓中国，市场上行空间依然可期。这波海外的巨震确实会让这些超级大钱做调仓，大中华资产他们卖的时间实在是太久了，这里如果要出现系统性的回补是一个很长的过程，这对在场的你我来说都是非常重要的影响。市场或许会有波动，但心态一定要积极，把波动视为机会才能更好应对当下的市场。💸