周末在外面溜达，看了一圈新闻，没有特别值得写的事情。
地震有很多人在聊，对于供应链的冲击，稀有金属这边可能有些机会，但是公司都很小，不值得参与，目前环境博弈太激烈，容易买单。
再就是车企要重组的新闻，也有些小伙伴私信我，我也没啥特别感觉，之前东风的反馈很一般，投资者已经不太容易被刺激到了。
还有港口，2024年我国港口货物吞吐量、集装箱吞吐量继续稳居世界第一，全国港口货物吞吐量176亿吨，集装箱吞吐量达3.3亿标箱，继续稳居世界第一；同期，在全球货物和集装箱吞吐量排名前十的港口中，我国分别占八席和六席。
该数据延续我国港口业领先优势，但增速较2023年有所放缓（2023年货物吞吐量177亿吨），主要是外贸结构调整。上海港、宁波舟山港等头部港口贡献主要增量，中西部港口增速亮眼，看点是"陆海联动"效应。
这周和朋友交流有两个要点再跟大家敲黑板聊聊——
1）新的资金循环，过去日本讲渡边太太，是他们借低息日元买全球，而我们现在可能看到了一个新的趋势变化，有一批在日本生活的中国人，实际上实现了借低息人民币买全球这个操作。
这是一个非常有意思的套息交易的逆转，只有一小撮人现在在做这件事，不知道后面会变成什么样的趋势。
人民币已经是亚洲最便宜利率的大货币了。
2）空气资产的回撤可能会超出大家的想象。这里面的代表就是双成药业，过去因为各种各样的原因，题材、事件、新闻，各种刺激有一些质地并不是非常好的空气资产，因为市场情绪的提升有比较大的涨幅，而这些公司的估值早已出现系统性的下杀循环，这是因为市场流动性交易中枢在下降，而这个会让劣质公司快速失血。
3）再跟踪下我们的两个投顾组合。
汇智乾坤本周延续之前的思路高切低，继续补低位的红利。同时左侧布局的板块当前并没有偏离成本线太多，且逻辑还在持续演绎，数据和相关政策也在等待进一步落地，本周继续发车买了一些。
恒生消费这边我们call得比较早，也是左侧布局的思路，尽管消费数据看现在是承压的，但经过过去几年的调整，龙头公司已经调整好姿态了，当下低迷的数据对股价来说并不是很大的压力。同时又有不断的刺激消费的举措，下行的空间也相对有限，消费方向我们继续持基本面左侧的思路应对。钢铁这边也是一样的，之前上车一方面是就是主要看供给端限产的思路，之前已经有企业落地了，后面可能还有更多钢厂跟上，继续等行情演绎。
汇智乾坤从前年开始就主要在投红利，比如第一大持仓的银行板块目前大家的持有体验都很不错；去年924以来又快速补充组合中的高弹性产品，目前都有不错的回报，且现在已经陆续高位止盈。组合目前整体来看是红利打底，但因为市场还是有一些结构性的机会，所以组合也加入了一些目标盈的专车品种，比如之前的北证50，持有人是全面盈利，安全下车。
最近新增加的的钢铁和恒生消费也是专车品种，发车和调仓也相对比较灵活，所以建议跟投了的小伙伴开启一键跟车，防止漏车，跟不上组合的思路了。还没有跟车的小伙伴，下方二维码扫描后可以关注，跟投。
搬砖b计划这边跟随美股回调有一些回撤，不过因为组合的分散配置，整体的回撤是低于指数的，同时指数的回撤又确实比个股来得温和得多。所以尤其在这种时期，用组合的形式去参与市场就显得尤为重要了。除了回撤方面，又因为是组合的形式，对于抄底来说，相对安全很多。💸